盘锦市贸促会2019年度部门决算公开说明

盘锦市贸促会2019年度部门决算公开说明

 

目    录

 

 

第一部分    盘锦市贸促会概况

一、 主要职责及机构设置情况

二、 部门决算单位构成

第二部分    盘锦市贸促会2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   盘锦市贸促会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、财政拨款支出决算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分盘锦市贸促会概况

 

一、主要职责及机构设置情况

一、主要职责

（一）、负责向国内外有关企业和机构提供贸易和经济技术合作方面的信息和咨询，开展促进对外贸易、利用外资、引进技术和进行各种经济技术合作工作。

（二）、负责同各国贸易界的联络工作，邀请和接待外国经济贸易界、技术界人士代表团来我市访问和考察；组织我市经济技术界贸易代表团、考察团出国访问和考察。

（三）、组织我市对外经济贸易企业和团体在境内外举办经济贸易展览会或参加国际博览会。

（四）、负责涉外法律、法规、经济贸易业务知识的培训等工作。

（五）、促进国际贸易和经济技术交流相关的其他事项。

（六） 负责在国家贸促会商事认证中心的统一指导下开展本地区出口商品原产地签证和法律服务等相关工作

（七）、办理市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据本部门主要职责，内设机构如下：

（一） 联络部（法律部）

负责文秘、人事、财务、会计及对外联络、出口商品原产地签证等方面工作；

（二） 展览部

负责展览、信息、法律、仲裁等方面工作。

 

二、部门决算单位构成

纳入盘锦市贸促会2019年度部门决算编制范围的一级预算单位：

中国国际贸易促进委员会盘锦市支会本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    盘锦市贸促会2019年度部门决算报表

 

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

详见：《盘锦市贸促会2019年度部门决算公开表》

第三部分盘锦市贸促会2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计208.3万元，包括：

1.财政拨款收入184.42万元，占收入总计的89%。其中：公共预算财政拨款收入184.42万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的XX%。主要是XX等。

8.上年结转和结余23.87万元，占收入总计的11%。主要是应付职工薪酬等。

与上年相比，今年收入增加13.96万元，增长8.2%，主要原因：一是增资；二是财政应返还额度。

（二）支出总计194.27万元，包括：

1.基本支出178.27万元，占支出总计的92%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出153.99万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出23.43万元，资本性支出0.84。

2.项目支出16.0万元，占支出总计的8%。主要包括商业服务业等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。

与上年相比，今年支出增加44.6万元，增长29.8%，主要原因：一是增资；二是财政应返还额度。

（三）年末结转和结余14.03万元。

主要是属于年末批复的应付职工薪酬经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少9.84万元，降低41%，主要原因：一是此项经费属于应付职工薪酬；二是财政应返还额度。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2019年度财政拨款支出194.27万元，其中：基本支出178.27万元，项目支出16.0万元。与上年相比，财政拨款支出增加44.6万元，增长29.8%，主要原因：一是增资；二是财政应返还额度。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的129%，其中：基本支出完成年初预算的134%，项目完成年初预算的91%。

（二）具体情况。

2019年度财政拨款支出194.27万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出13.51万元，占6.96%；医疗卫生与计划生育支出5.4万元，占2.78%；住房保障支出8.84万元，占4.55%；商业服务业等支出166.51万元。占85.71%。

1.社会保障和就业支出13.51万元，具体包括：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费13.51万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的87%，决算数小于年初预算数的原因主要是调资。

2.卫生健康支出5.4万元，包括：

（1）行政单位医疗5.34万元，主要是单位在职人员基本医疗保费等支出，完成年初预算的107%，决算数大于年初预算数的原因主要是调资。

（2）其他行政事业单位医疗支出0.06万元，主要是大额医保支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是0。

3.商业服务业等支出166.51万元，完成年初预算的92.23%，决算数小于年初预算数的原因主要是压减一般性支出。

具体包括：

（1）行政运行55.08万元，主要是单位各项工资福利支出

（2）一般行政管理事务16万元，主要是单位各项项目支出

（3）其他涉外发展服务支出95.43万元，主要是单位津贴补贴、公用经费等

4.住房保障支出8.84万元，具体包括：

住房公积金8.84万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.5万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。与上年相比，今年“三公”经费支出减少0.5万元，降低10%，主要原因：一是严格执行中央八项规定；二是严格管控公车使用。

其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。

1.因公出国（境）费0万元，本年无因公出国事项，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，主要是上年度因公出国费为0万元。

2.公务接待费0万元，本年无公务接待事项，2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2019年公务接待费比上年减少0万元，下降0%，主要是上年度公务接待费为0万元。

3. 公务用车购置及运行费4.5万元，比上年减少0.07万元，下降1.5%，主要是严格管控公车使用等原因。

公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费4.5万元，主要用于公务用车运行维护费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出178.27万元，其中：人员经费153.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费24.27万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出24.27万元，比上年减少0.62万元，降低2.4%，主要原因是减人减资。具体支出明细如下：办公费4.23万元、邮电费1.48万元、取暖费2.48万元、劳务费0.84万元、工会经费1.47万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费用8.44万元、办公设备购置0.84万元。

（二）政府采购支出情况。

2019年度市贸促会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，盘锦市贸促会资产总额42.54万元，其中：

1.土地、房屋及构筑物。面积0平方米，价值0元；

2.车辆。共有1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；

3.通用设备。单位价值50万元以上通用设备0台（套）

4.专用设备。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，盘锦市贸促会组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金16.0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：是继续提升预算绩效目标编制质量。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强和细化管理，继续以实施全面预算绩效管理为主线，以财政资金绩效管理目标为导向，牢固树立预算绩效管理理念，建立健全绩效管理体系，推进预算和绩效管理一体化，做到“花钱必问效，无效必问责”，确保财政资金使用的安全性、有效性和合法性。

第四部分 名词解释

 

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。